在我的期货投机生涯里,见过很多客户。多数都是输家。
与股票不同,你的每笔交易的对家,都是你的对手。你们之间,只有一个人会被证明是正确的。股票是击鼓传花,甚至你可以形容为庞氏骗局。只要不断有人进入,大家就都是赢家。
但期货不是。
它是真实的多空博弈,两军厮杀。
输了的一无所有。如果你玩股票,至少它算是你的资产,只要你不卖,就还有机会,你可以等待,等待大势转变,等到利好出台,等到企业扭亏为盈,等到被收购-----。所以大多数人只是套牢了而已。经常结果是:若干年后,解套甚至获利。
但期货不是这样。
在交割到来之前,你就要了结头寸,输赢已定。
也许你会问:有多少赢家呢?什么样的人会成为赢家呢?他们有什么特质吗?还是仅仅是运气好而已。
我来告诉你:
赢家有各种类型。
第一种:学者型。
这一种很少。在中国,从来不是积极的市场参与者。但只要他们参与,通常都是成功人士。
我的大学老师李教授就是其中之一,我记得他教我们西方经济学的时候,告诉我们:“所谓的西方经济学,就是马克思曾经鄙薄为庸俗经济学的学问。它试图找出无利益纠葛,纯粹普世,如同数学一样的科学经济学。但这是痴人说梦。经济学的核心无非是利益和政治。因此我要先简单的讲授政治经济学。”
当时这话给我的印象太深了。
在他刚找上我说要在我公司开户时,我表示反对。我说您可以做其他的。但他说我是风险偏好者。结果他用五万块开始,做期货仅仅三年,就买了房子和车。
但他告诉我,他并非是为了赚钱,而是为了考察自己的学问,证实自己的判断。所以他的成功,十分的不易复制。不仅仅因为他的博学,还因为他淡泊的心境。天知道这种心境对金钱游戏有多么重要,多么可遇而不可求。尤其对期货和外汇交易来说,简直是“金不换”。
他算是凯恩斯一样的期货玩家。他依靠自己的经济学知识获利。我们知道凯恩斯以其经济思想著名于世之外,同时还是成功的期货投资者。
其实马克思也曾靠自己的经济学知识进行过成功的投资。但结果被燕妮很快挥霍一空。
因此书斋里的学者,有很大的机会获利。因为他们长于思考,经常试图把握现实,然后抽象成各种词汇和数学模型,以此预测未来。思想和数学重要无比。学者们持续不断的考察利率,供求,经济战略,转型---这些对普通人仅仅停留在文字上的概念。
第二种:追逐趋势型。
这一类的人精明,谨慎。从不妄动。他们从不过度交易。他们从不预测走向,只是跟随。
我的例子是曾经和我一个公司的同事刘宇飞。他的名言是:“期市是我的提款机”。
他的每次布局,都似乎在打仗。侦查,计划,然后实施。
他很有耐心。你从他qq上的昵称就可以看出:“猎手。”
我偶尔会和他一起去钓鱼。这是除了泡妞猎艳之外,他最爱做的事情。我们认识很有戏剧性。那时候我偶尔在周末会去西山水库去玩。就在沙河口栾金村那一带。那里有一处山水我很喜欢。通常会有人在那里钓鱼。
别人是钓鱼,我是喂鱼。
有一天我看见有个人握住钓竿,悠然自得的坐在那里一动不动。
他看起来神态安详,但却不断的转动着右手的拇指。似乎他的头脑并不像他看起来这样休闲。好像在紧张的思考和计算着。这引起了我的兴趣。于是我抛完鱼食之后,就坐下来,暗中观察他。
结果很多除去吃饭和小便之外,他坐在那里整整钓鱼钓了一天。
后来我们就认识了。很凑巧,他后来来了我公司,在投资部做事。
他后来告诉我说他很享受钓鱼的过程。他对我的所作所为感到不可理解和不屑。他认为我喂鱼简直无聊。而我则心下认为他冷酷,阴险,而且表里不一。
但他教会我很多。有一次我在教新入职的同事简单的技术分析。
从技术分析的假设,合理性到它的核心概念“趋势”。我说:“一旦你真正理解了什么是‘趋势’,把它融化到血液里,你就真正的理解技术分析了。”
他正好过来拿文件。当时我拿了副图,一个v形的走势图。我隐去部分图形,显示出的是这样:
然后我问:“谁能告诉我,接下来最可能的走势是向上还是向下?”
有人说上,有人说下。
我调出来整个图案。向上。
我说:“索罗斯喜欢捉住反向市场。但反向的市场情况相对较少而且难以验证和捕捉。况且索罗斯目前只有一个。对我们来说,选择向上,显然正确的概率更高。”
有人表示不同意。
我说:“好。正好现在外面正下大雨,我和你打赌。接下来的十分钟,我赌继续下雨,而你当然是选择雨停是吧。”
大家笑了。
有人说:“但总会停的。”
我说:“当然。但当它停的时候,我们再出门。”
我补充说:“永远不要认为你比市场聪明。永远顺势而为。记住我的话。直到有一天你掌握足够的数据或者可以左右市场。”
晚上我和刘宇飞吃饭的时候,他只说了一句话:“你很快会成功的。我在你这个年纪,还做不到这儿个。”
在我第一次握有超过五十万资金的时候,他告诉我,建仓的时候要拉开战线,不要一次做成。
结果我得以摊低了成本,而且有足够的时间考察。
在介绍第三种类型之前。我先说说输钱者的共性。
赢的人各有赢法,有靠分析,有靠感觉,有的靠学问,有的靠消息,有的做长线,有的炒短线。有投资家,有炒手------但输的人通常都差不多。
第一是因为胆小。
过于谨慎会让你失去机会。而机会就象年轻美貌的处女,难得并且只有一次。
但胆小不止失去机会,还会输钱。
假如你有一万块,目标是再赢一万。
如果你只交易一次,获胜几率是二分之一。
假定你交易两次,每次赢钱的概率都姑且算作二分之一。然后呢?
连赢两次的概率是四分之一。
连输两次的概率也是四分之一。其余两种可能是先输五千,再赢五千。或者第一次赢,第二次输。因此你有二分之一的概率剩下五千。而赢回一万的概率只有四分之一。比只赌一次的概率少了一半。
以此类推。越是精明谨慎的赌徒,越是胆小的赌徒,越是不敢孤注一掷的赌徒,结果就越惨。
除非你不过是想消磨时间,根本不在乎输钱。
还有一个输钱的原因是:
赢了就跑,输了就死扛。
我见过的98%的人都这样子。他们赢了几千块就兴高采烈,平仓出局。结果后来发现失去了大好的机会。
而当输了几千,本该证明误判应当止损时,却舍不得亏损出场,非要继续加仓,以为这样可以摊低成本。结果越来越糟。结果输掉几万甚至几十万,几百万。
这样子下来,你不输钱,谁会输钱呢?
但平心而论,我喜欢期货市场里的输家。他们气度高贵,愿赌服输。几年之后,当我在一家证券公司从事股指期货套利交易的时候,有幸接触到一些奇葩股票散户们。也许我这样说会引来很多恶毒的咒骂。但事实如此。
我见过一些这样的散户(当然不是所有):他们平时蝇营狗苟,或者无所事事,既不想吃苦。也不想生产或者创造。突然有一天,开始在股票市场里想入非非,结果无非是:
输了点钱就骂政府,骂社会。骂娘。当然大多时候骂的很对。
可是当有人仅仅是宣泄情绪时,就变得很恐怖。很多无辜的人也会招来一片骂声。
赚不到他们多少手续费,事还最多,总是让同事们头痛。
输不起,就别玩。
我们已经告诉过你:股市有风险,投资须谨慎。
输不起的人,也赢不了。
赢的人,都是输得起,放得下的人。
第三种:土豪型。
这种类型就是通常我们说的“暴发户”。昨天还几乎一无所有。东拼西凑,好容易够了开户入金的钱,然后就开始豪赌。
我的例子是一个开火车的哥们儿。你能想象吗?二万翻到二百万。我告诉你这是怎么回事。
这个哥们恰好是剩下的2%。输点就跑,赢了就拿着。而且特别敢干。他的胆略可能出于天生。
当然也要归结为一点运气。
因为市场瞬息万变。任何一个犹豫和怀疑都可能让你提前离场。而这就是运气。
第四种:炒手这类人是市场里最活跃的部分。大部分交易量是他们创造的。
他们本钱也许很少,通常从期货公司里借资金。
我把他们比喻成波浪上的一层浮油。
这比喻够形象吧?
任凭市场如何波动,他们只是随波逐流,什么走势也难以甩掉他们。
他们的方法我已经说过。你也肯定能猜到。
四个字:追涨杀跌。
他们正是这样做的:追随走势,无论涨跌。如果获利超过20点。平单出场;亏损超过10点,止损离开。
假如他们一天做200笔交易。如果有超过一半的获利,利润已经可以了。
第五种:有福者这种你应该在电视里看过,好像《大时代》里的丁蟹。他们如有神助。怎么做都有理。至于是摆对了风水局还是八字造就,或者是刚做了别人不知道的好事,只有天知道了。
但现实里运气好的,通常失败的也快。
还是那个开火车的哥们儿,糊里糊涂的从两万到两百万之后,又糊里糊涂的吐出来。
这就是成也萧何,败也萧何。
如果开始他输过,也许最后还可能获利。
最怕的就是开始很顺的人。因为他们不知道控制风险。只有输过的人才知道这有多可怕。比如我。
市场永远在变,你从前获利的方法,仅仅可能适用当时的市场。如果你不善于总结和改变。通常会把吃进去的再还给人家。
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